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或是最后一跌的诱空陷阱

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【证券信息】或是最后一跌的诱空陷阱

    深沪两市股指全天震荡下行,表现为投资者恐慌性杀跌氛围继续增强特征。深成指日线图表看,已经击穿上次影线低点防线,并形成对其他三大股指的负面冲击和影响。创业板指数近期总体表现强于其他三大股指,但连续两天的遇阻20日线及缺口阻力的技术回撤,已然考验到近期平台下档支撑区域了,此位置如是超跌股和成长股未能给出较好弹性回升动能信号,则不排除该指数也有继续向下试探低点的调整风险。

    盘面看,寥寥无几的银行、保险、酿酒、家用电器、运输服务等细分行业指数小幅翻红,但多数品种认真评估和分析了下,不具备逆转性的多头攻击条件。权重股中的一些有代表品种从杀跌幅度、调整时间及估值情况看,都还不具备止跌企稳的基本面和技术面条件。再加上跌幅榜序列,矿物制品、化纤、文教休闲、仓储物流、通信设备、有色、钢铁、船舶、酒店餐饮、化工、造纸、家居用品、航空、纺织服饰、IT设备等板块领跌两市,形成持续性的资金流出,表现为美联储加息、实体经济去杠杆、及中美贸易纠纷时间窗口等不确定性消息影响下,投资者做多热情继续减弱,恐慌性的杀跌情绪在进一步增强。

    超跌股和成长股最近走势抢眼,形成局部的强势攻击行情。笔者认为,在二级市场指数已经大幅杀跌达到重要价值中枢支撑区域情况下,过度恐慌和悲观是不可取的。如是剔除掉过去涨幅较大、位置较高价值蓝筹股和大消费白马股补跌对指数的冲击和影响,其实二级市场中已经充斥着大量具备有较高安全边际的上市公司。一元股现身二级市场,且不少标的能够底部给出连续涨停板走势,意味着有先知先觉资金已经开始抄底估值预期差较大的上市公司,博弈底部反弹行情机会了。

    以软件服务、芯片、半导体、电器仪表、IT设备、互联网、元器件、信息安全、云计算、大数据等为代表的板块总体强于周期板块,表现为阶段性的资金流入和股价震荡攀升特征。从上述细分行业指数进行评估和分析,皆为大周期调整低点区域,具备有一定的安全边际。行业龙头品种资金介入积极,运行格局显示为上涨放量、调整缩量特征。尤其是每一次技术回撤都是以关键支撑防线为依托,形成再次的发力上攻,表现为缩量调整未破重要价值中枢支撑防线,进二退一不改变中长期向好趋势的合理波动。

    之所以看好超跌和成股最近的行情机会,系涨幅榜序列每天都有涨停或连续涨停个股。其中,年报业绩预期增速较好品种、过度超跌品种、产业资本增持品种、政策利好扶持品种,皆出现一定程度的资金回流和股价弹升。由此判断,小市值、高增长的小盘股已然具备了从估值底到政策底,从政策底到市场底的加速演变和股价弹升预期。

    建议投资者从中长期角度关注和挖掘个股操作机会。重点考虑中报业绩较好、三季报业绩增速有保障的优质上市公司,如是股价超跌70%左右,绝对PE符合价值投资逻辑,即可逢低参与反弹操作。另,对于政策利好推动力度最大的新经济领域,继续保持较高关注度。尤其是弹性活跃度较好的科技创新成长股板块,继续维持大周期趋势看高一线的操作策略,可继续关注芯片、半导体、集成电路、人工智能、信息安全、云计算、大数据等为代表的核心板块。

    创业板指数周线图表进行评估和分析,目前处于大周期下降趋势线突破后的三浪调整末端区域。以1841.22点、1641.38点和1571.47点进行三点连线,我们发现当前调整浪已达此三点连线所形成的长周期X线支撑位置。常规判断,此趋势线对指数有较大约束作用力,即使跟随其他三大股指形成击穿和下探风险释放,也应该是最后一跌的诱空陷阱,为逢低布局的机会区域!!