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如何成为期权仿真交易高手 ——访金瑞期货期权仿真交易有奖大赛冠亚军

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如何成为期权仿真交易高手

——访金瑞期货期权仿真交易有奖大赛冠亚军


历时近两个月的2017金瑞期货期权仿真交易有奖大赛已于日前圆满结束,比赛共吸引了近千名选手参与比赛,期间各路高手云集金瑞,“各显神通”。股票期权组和商品期权组各前三甲中有4名是80后,1名是90后,后生可畏。商品期权组的冠军用5周时间创造了37倍的高收益,将期权的魅力可谓展示的淋漓尽致。

期权作为非线性的衍生品,比现货和期货更复杂,以至于有人说,如果将衍生品比作金融产品中的皇冠,那么期权当之无愧为这项皇冠上的明珠。如何培养良好的期权交易习惯,尽显“高杠杆、高倍数获利”的特性?心怀这些疑问及对期权市场的期待,我们专门访问了此次比赛的获奖者,请他们“解惑授业”。


保持良好交易心态

仿真交易中,合约流动性较大、价格出现偏差情况时有发生,比实盘更容易获取高收益。但就交易心态而言,依然有很多值得借鉴的地方。股票期权组冠军李先生认为,对于投资者而言,最重要的是调整好心态,在仿真交易中保持良好的心态是制胜关键。个人投资者可以通过投资期权,优化资产配置、规避市场风险,而变得更加理性和成熟。一方面,期权不仅高效率、低成本,再加上买方完全没有爆仓风险,有利于投资者保持良好的交易心态;另一方面,期权卖方风险较大,资金占用也较多。据了解,此次比赛前几名选手的都有过期权交易经历,经验十分丰富,而在其进入期权市场初期仓位占总资金比例仅维持在10%-20%,即使是作为期权卖方也很大程度上可避免爆仓、穿仓的风险。



“在期权交易过程中,首先要对市场未来走势做出判断,在此基础上构建最适合该趋势走向及风险收益特征的交易方式,同时根据市场走势及时调整交易策略,商品期权组冠军胡先生认为期权是一把双刃剑,用好了可以在任何预期中都实现盈利,但如果判断失误也会带来损失。因此,在期权交易中取胜的关键还在于对期权策略的熟练运用,对牛、熊市价差策略及跨式策略等必须要信手拈来。期权组合具有多样性,投资者可以针对任何预期涉及交易策略,不仅在牛市中能盈利,在熊市中也能盈利,在不涨不跌的行情中还能盈利。


新手小资金试水,培养信心

“对于普通投资者来讲,通过自学进行期权交易难度稍大,前期小资金试水摸清楚规则很重要。商品期权组亚军林先生认为,投资者最初接触期权应该有一个适应过程,熟悉期权知识、交易规则及软件操作是基础,找到适合自己的交易方式、操作风格,逐渐培养起对期权市场的信心是关键。


 


尽量远离深度虚值合约

“交易中要选择平值附近的合约,应避免因贪图便宜而购买深度虚值期权合约,除非确定出现黑天鹅事件”,林先生补充道,“虚值合约波动率通常较小,获利概率太低”。


结语

通过对获奖选手的专访,我们感受颇多,“年龄不是问题,理论未必靠谱,专业必须过硬,心态和风控必须良好”或许是对他们经验的一个较全面概括。今年是期权元年,期权市场潜力巨大。金瑞期货,“权”程护航,期望更多的投资者关注期权、走进期权,早日感受期权的魅力,金瑞期货助您成为期权市场领跑者!